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在公司上半年工作总结分析会上的讲话公司——党组书记 总经理 卢申伟

编辑:卢申伟 日期:2014-8-29 11:32:41
今天会议的主题是总结上半年的工作,疏理经验,提振精神,狠抓实干,完成全年工作目标。
上半年,公司的二次创业,有了非常好的开端,各项工作突飞猛进,业务结构大面积优化,经营业绩大幅度提高,内部建设大力度迈进,外部形象大跨度提升。
半年来,公司围绕金融服务平台,新兴产业引导平台,企业综合服务平台建设,发挥平台公司、国有公司、政府公司作用,为我市实体经济助力、为新兴产业引力、为小微企业添力。在内部管理上,围绕学习创新、团结协助、服务执行三个能力建设,抓好班子、中层、团队三个层次的创新,总体运行持续向好,政府支持逐步倾斜,员工福利不断改善,工作亮点接连涌现,经投公司形象、业绩、面貌、亮点不断凸显。这一切工作的取得,首先是全体同志辛勤努力的结果,在此我代表党组对各位的辛勤劳动表示感谢。
刚才各部室对本部门工作都作了很好的分析,各位分管领导作了点评,我总体简要说一下。
一、 上半年工作成绩
(一)经营业绩大幅度提高。
今年上半年,公司总资产达到9.83亿元,比去年同期增长121%;总负债2.5亿元,比去年同期下降31%;净资产比去年同期增长8倍,其中实收资本增长1.5倍,资本公积金增长25倍;实现收入1279万元,比去年同期增长了13.3倍;其中主营收入1145万元,增长12倍,利息收入增长17倍,金融服务业收入增长2.7倍,营业外收入134万元,去年同期为0;亏损33万元,下降了88%。
总支出1449万元,增长2.95倍,各项支出中利息占比非常大,占支出的63%;三项费用支出占16%,去年同期三项费用占比是88%,说明公司的支出是朝着业务支出发展的,现在的业务性支出仅利息一项就占63%;而三项费用支出与去年相比,总体下降66%,其中营业费用下降了33%,这是在我们业务大发展的前提下,除了折旧费、宣传费、咨询费因业务发展正常需要增加外,其他各项费用都有所降低,特别是招商引资费用下降非常明显。管理费用总共减少19%,其中业务接待费下降88%,人员工资性支出增长20%,主要是发放文明奖,保险金,福利费同比增长25倍,劳动保险费同比增长29%,临时工工资平均增加33%。财务费用有所增加,总共支出4万多元,去年基本上没业务。营业外支出增长的比较多,电商公司广告费280万元列入营业外支出,还有春节慰问、办公楼维修、家属楼维修、更换家俱、创卫、创文明单位、各项公益性支出等。 
主营业收入净利润率、总资产收益率、净资产收益率都比去年同期有所提高,特别是主营业务收入净资产增长率增长明显,说明公司的盈利能力增加;总资产周转率高于去年同期,运营能力有所提高,流动比率呈上升趋势,短期偿债能力有所提高;资产负债率比去年同期下降85%,长期偿债能力增强;权益乘数比比去年同期有所下降,说明公司的财务结构比较合理。
因此,从能力分析看,我们的盈利能力、营运能力、长期与短期偿债能力、财务结构都呈现增长、提高、合理的趋势。
(二)业务结构大面积优化。
刚才各个部室都汇报了上半年的工作,可以说每个部室的工作都是历史性的突破。
1.锦程公司有了新的发展。锦程公司成立10年,今年达到历史性纪录,3月份生产6.87万方,比历史最高纪录还多1.37万方;上半年生产26万方,也是历史最高纪录。并且是在融资没有增加太多,没有任何重大责任安全事故,拥有足够量的库存可以应对市场波动,交给总公司管理费比往年多五六十万元的前提下实现的。过去锦程公司一年上交180万元,而且没有持续性。今年从7月份开始严格按合同办事,每月20万元,并且作为业绩一票否决。在这种情况下,锦程公司有了新的发展,可喜可贺。
2.办公室综合工作,有了新的提升。办公室工作繁、杂、乱。但是上半年的工作在繁、杂、乱中仍然亮点纷呈,多项工作受到了市委市政府的表彰或者肯定,依法治市工作、综合治理工作、创卫工作都被评为全市先进单位;调研工作有新的突破,大家都学习了曹市长、杨市长对经投公司的批复,这是办公室的同志和政府研究室共同努力的结果;信息工作有了很大的提升,市委办上半年排名,处于中下等,过去都是倒数第一。在政府排18名,我们这样一个实体性公司、没有公共职权的单位已经不错了。我们的办公条件、家俱、电脑,实行了全面更新,办公面貌为之一新。我们的桌子是1992年的,与我们的形象严重不符,办公房投资20余万元进行了维修,更换设备30多万元。我们的生产性支出、福利工资性支出较大,幅度上升,但是我们纯管理、纯吃饭的支出大幅度下降,这得力于张书记、办公室精细化管理,严格开源节流。
3.计财工作,财务职能有了新的体现。各项财务数据的分析,各项发展能力的分析,都是财务部3位女同志加班加点的结果。这一次写总结,财务部写的最好,最认真。过去是报销、发工资,现在我们的二级公司,包括锦程有很多的来往、流水、手续要做,仅电商公司一项,就增加了很多业务量。下一步绿盾公司、广置公司还要综合管理。财务职能就是保证运转,决策分析,日常流水,这几方面都有了新的体现。
4.信贷部,信贷工作有了新的业绩。往年就是年底要帐,现在一年下来,除了旧有剩余帐务、旧有诉讼案件之外,新业务不断发生,上半年业绩凸现,不管是利息收入还是担保收入,与过去相比大幅提高。
5.投资部,投资职能有了新的呈现。创投基金工作在全市是历史性突破。最近投资部的同志在高总的领导下,利用两天时间写出了关于涉农小微企业信贷难的决策建议,我个人认为水平是比较高的,有理论、有实际,这说明我们同志的潜力还得继续挖掘,能力都很强,就是没有挖掘出来,下一步我们要把这项工作从决策建议变成领导的决策,也要变成我们经投的常设业务。另外产业基金政府21日刚刚上过会,投资部的同志就拿出了简单的汇报。领导现在要的是发改委牵头先搞一个调研,但这项工作肯定要做,只是现在做的时机是否成熟。今天早上杨市长还问,常务会说的那几项工作你们做的怎么样。
6.基金部、项目部工作,也有了新的模式、新的突破。今年1月17号举行启动仪式,这项工作在河南省来讲,这种开放式的、国有公司自筹、我们是第一家。没有做过,一切都是探讨,今天我们开会主题词就是一个“新”字,业绩上是新的,工作上是新的,特点上是新的,我们面临的问题、下一步的任务都是新的。基金部安钢同志任劳任怨,不管是锦程的工作,还是信贷工作、基金工作,该同志经常加班。昨天广发银行3500万元手续已经办完,可以发放,再加上去年年底以来已经投放2亿元了。曹市长对小微基金非常关注:小微企业你是如何支持的,然后引申出对涉农的小微企业如何支持。现在大企业相对好融资,但是小微企业怎么办。项目部的工作可以说真正的脱态换骨了,从妇工委的工作变成了真正的有招商、有项目。公司主要是三项工作,永远都是三项工作,招商、项目、资金,项目部这三方面都包括了。
7.资产部、新产业部的工作,已经成为经投公司、乃至漯河市新的名片、新的亮点。杨市长前几天专门召开了阿里巴巴项目协调会,发改委、工信局、商务局对阿里巴巴产业带都非常重视,经常或陪同领导参观指导。上半年综合信息宣传工作,上漯河日报头版的各种工作加起来不少于10篇,这有一大部分涉及到电商。刚才杨思克同志对电商工作的业务已经有了很好的规划、布局,各项工作考虑的非常全,下一步就是发展问题,落实问题;只要有思路,就是哪项具体工作不尽如人意也没有关系。电商在全国是一个大势,但在漯河是一个新业态。
(三)内部建设大力度的迈进。
半年来进行了家属楼整修、办公楼维修、办公家俱更换、创卫的支出,被评为上半年的先进单位。举办了红歌会、青年员工演讲、经典朗诵。三八节、六一节在政策范围之内,在财力许可的情况下,我们都开展了活动。另外对员工进行生日问候、电子屏运转使用、网站开通。以后每个人都把公司页面设为电脑展开的首页,在信息上实行编辑部制,每一个部室抽一个人编辑,写自己部室的工作。上半年兑现了文明奖,公积金基数作了较大幅度的提高,社保基金的基数进行了调整。
在培训学习方面,上半年基金部、财务部不少同志都出去学习了,在业务进展过程中,每个人的学习,每个人的业务素质都得到了很好的提升。刚才大家在汇报的时候,普遍认为知识层面的更新有所欠缺,人才欠缺,知识老化;下半年,总体已经安排,目前正在与人才办结合,今年多拿出一部分资金进行培训。星期五学习,我们是坚持最好的,虽然质量上有时候不太高,但是我们这个制度坚持的是非常好的。
(四)外部形象资源有了大跨步的提升。